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企業對外直接投資合規操作,ODI備案如何辦理

9月29日,商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《2020年度中國對外直接投資統計公報》。顯示2020年中國對外直接投資1537.1億美元,同比增長12.3%,流量規模首次位居全球第一。近些年來,國內企業對外直接投資越來越頻繁,總體對外投資市場保持活躍。國內企業對外直接投資的途徑之一是辦理ODI備案,在合法合規的手續下辦理完成ODI備案的手續才可開展境外直接投資活動。需辦理ODI備案的投資行...

需辦理ODI備案的投資行為

需辦理ODI備案的投資行為
9月29日,商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《2020年度中國對外直接投資統計公報》。顯示2020年中國對外直接投資1537.1億美元,同比增長12.3%,流量規模首次位居全球第一。近些年來,國內企業對外直接投資越來越頻繁,總體對外投資市場保持活躍。
國內企業對外直接投資的途徑之一是辦理ODI備案,在合法合規的手續下辦理完成ODI備案的手續才可開展境外直接投資活動。
 
需辦理ODI備案的投資行為
境外投資的投資內容包括各類新建項目及改擴建項目的初始投資、再投資,也包括收購、合并、參股、增資擴股等權益投資活動,同時也包括對境外投資提供擔保的行為。
境外投資所投入資產的形式十分廣泛,包括貨幣資金的投入,股票、債券、信托憑證等金融資產的投入,各類實物資產的投入,知識產權、專有技術等無形資產的投入。由此可見,只要是向境外的資產輸出行為,無論是以什么方式出現,都應按照境外投資項目核準的有關規定履行相應行政許可手續。

ODI備案需要的資料

ODI備案需要的資料
1、境內公司執照副本原件
2、公章
3、最新的財務審計報告
4、境內公司法人、股東、董事、經理、監事身份證復印件(股東為公司的提供公司營業執照復印件)
5、境外公司章程以及翻譯件(如果境外公司已存在)
6、出資商業計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環境分析評價梗概
7、境內、外產品簡述,獲獎榮譽或資質證書等,并附圖片
8、提供銀行出具的自有資金證明原件
9、若為并購需要出具并購相關合同、協議;銀行出具的存款證明(自有資金證明)、或對賬單;出具第三方機構出具的盡職調查。

境外投資備案ODI的流程

境外投資備案ODI的流程
1、必須要各位朋友們在商務部系統提交自己的公司信息,而且要在境外投資備案的時候,一定要準備好相對應的資料。
2、在準備資料的過程中,一定要切記準備紙質資料,而且這上面的資料必須要擁有國內的公司蓋章才可以。如果準備好這樣的紙質資料之后交到經貿委窗口,如果審核一旦通過之后,這樣就能過去領取證書。證書領完之后,兩年以內也就會將投資款匯到境外,如果一旦成功之后那么必須每年都要進行年報。
3、在去拿證書的同時還會有一份報到表,這一份表格需要大家在大使館進行登記,登記的時候必須要蓋大使館的蓋章之后才可以,并且要將回執交到經貿委。
如果一旦完成以上這三個步驟之后,那么企業就已經完成了境外投資的備案,由此一來,我們就能夠去投資國外的企業了。只不過在這個時候一定要多加注意一個問題,那就是境外的投資備案同樣也會出現一種保質期的現象,如果到了日期的時候,必須要去重新申請,一旦忘記或者是沒有重新申請,那么就沒有辦法再繼續進行投資活動。
總而言之,DOI備案是合法合規道路上的必備要求,國內企業走出去要注意這些合規的手續。

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