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海外基金設立|開曼美元基金監管要求及設立流程

隨著經濟實質法案的實施，開曼公司的維護成本增加了，也失去了部分優勢，但是主要優勢依然存在，稅務豁免，私密性好......開曼的信托行業和基金行業依然發達。開曼設立美元基金需要滿足哪些監管要求，設立美元基金要走哪些流程呢？開曼美元基金監管要求開曼群島金融管理局（CIMA）為開曼投資基金最主要的監督機構。所有開曼基金運營者都應受CIMA監管并依據其指引完成注冊/備案。1、備案注冊在投資者認繳出資后21...

開曼美元基金監管要求
開曼美元基金設立流程
開曼投資基金類型

開曼美元基金監管要求

隨著經濟實質法案的實施，開曼公司的維護成本增加了，也失去了部分優勢，但是主要優勢依然存在，稅務豁免，私密性好......開曼的信托行業和基金行業依然發達。開曼設立美元基金需要滿足哪些監管要求，設立美元基金要走哪些流程呢？

開曼美元基金監管要求

開曼群島金融管理局（CIMA）為開曼投資基金最主要的監督機構。所有開曼基金運營者都應受CIMA監管并依據其指引完成注冊/備案。

1、備案注冊

在投資者認繳出資后21日內向CIMA提交注冊申請，未經注冊不得接受實繳出資；如果私募基金變更注冊辦公室或主要經營地址，或曾向CIMA報備過的相關信息發生實質性變更，則須在相應變更發生后的21日內向C1MA報備更新。

2、審計

私募基金須由符合CIMA要求的開曼審計師進行審計，經其簽署的審計財務報表必須在每個財政年度結束后6個月內提交給CIMA。并且，《私募基金法》允許主基金和AIV可以合并財務報表。

3、估值

私募基金應當聘請（1）獨立第三方或者行政管理人，或（2）符合條件的私募基金管理人、運營者或其關聯方，對私募基金每年進行至少一次估值。但同時《私募基金法》也明確授權CIMA可根據其認為適當的情況豁免對私募基金的估值要求。

如果估值不是由獨立第三方進行，則由管理人、基金運營者（如私募基金的普通合伙人）執行，其必須獨立于投資管理部門，或者非獨立于投資管理部門，但潛在的利益沖突情況應已被適當識別并向投資者披露。

4、托管

原則上私募基金應當指定1個托管人，但如果指定托管人不具有可操作性或適當性，私募基金也可以通知CIMA不指定托管人，但要指定1個行政管理人或其他獨立第三方，或私募基金管理人或運營者等履行基金資產權屬核實職責。

5、現金監管

私募基金必須指定一名人員監管私募基金的現金流，確保所有現金已記入以私募基金名義開立的現金賬戶；確保投資者就投資權益支付的相關款項已收到。可以由行政管理人、托管人或獨立第三方或管理人（或運營人）承擔現金監管職責，前提是管理人（或運營人）將現金監管獨立于其投資項目管理的職能，或者在文件中將事項向投資人披露。

6、稅務

免征開曼群島收入稅或增值稅，并且可通過申請取得開曼群島政府稅務承諾的方式使其免稅狀態延續20年及以上。

開曼美元基金設立流程

1、明確設立目的及核心訴求

管理人在設立海外基金前必須先明確自己的設立目的、核心需求等，然后才到后面考慮是否要聘請服務商、具體業務步驟等。如果管理人一開始沒有明確，后面一旦啟動設立流程后發現有誤再要做修改，成本和耗時都會增加很多。具體需要明確的內容包括但不限于以下幾點：

（1）基金的目標投資者是什么類型（機構或個人）；

（2）基金將投資的資產是什么類型（房地產或創業公司股權或大型公司的并購或債權）；

（3）基金的目標投資者和將投資的資產是歸屬于哪個法域。

2、明確是否需要聘請海外基金設立服務商，需要什么類型的服務商

管理人在明確了解自己的設立目的和核心需求后，應該根據自己的需求明確是準備聘請海外基金設立服務商還是讓自己的員工去對接律師、行政管理人、經紀券商等一系列的中介服務商。

3、服務商對基金進行盡職調查。

4、基金方案和架構設計。

5、海外實體設立。

6、準備基金相關文件。

7、完成銀行開戶。

8、海外監管部門審批。

開曼投資基金類型

按照不同的定義，開曼投資基金會有不同的劃分方式。

1、按開曼投資基金受規管的類型劃分，離岸私募美元基金可以分為封閉式基金、開放式基金以及混合式基金三種類型。在開曼法律下，開放式基金與混合式基金都受到開曼金管局同等程度的監管，因而從法律規管的角度，我們幾乎可以把混合式基金并入開放式基金中作為開放式基金的一個子類別。

2、按投資基金的法律主體劃分，以開曼為例，開曼離岸私募基金主要采用有限合伙、公司制、傘形公司制三種形式。其中我們通常認為傘型公司制這種形式屬于公司制的一種特殊類型，有些人士會將傘型公司制歸類為公司制的子類別。

3、按投資基金的商業類型劃分，又可以分為私募股權基金、杠桿收購基金、債權類基金、對沖基金、不良資產基金、地產基金等。

至于設立基金費用方面，由于不同的基金架構和要求因為復雜性不同，價格也不能完全標準化，但是價格范圍相差并不會很大。

最后再來說下開曼基金監管安全問題，開曼基金已經近百多年歷史，各種法律案例監管非常完善。這是除了稅收優勢之外，眾多投資者選擇在開曼設立基金的原因之一。

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