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轉口貿易有哪些特征？轉口貿易融資套利模式有什么風險？

境外注冊公司進行轉口貿易是這些年來中國企業經常采用的對外貿易方式，為什么選擇在境外注冊公司呢？一般而言境外公司都是貿易自由、而且稅率低的注冊地，這樣操作不僅可以解除國內對外貿易的禁錮，還能解決高額稅收的問題。轉口貿易的主要特征有：1、兩頭在外，即境內企業僅作為中間商的身份，賣方和買方都在境外；2、貨物流和資金流不匹配，即盡管付款和貨物所有權實現跨境轉移，但貨物本身并不一定進入或離開中國，沒有報關單...

轉口貿易的特征
轉口貿易融資模式
轉口貿易融資套利模式
貿易融資套利的風險

轉口貿易的特征

境外注冊公司進行轉口貿易是這些年來中國企業經常采用的對外貿易方式，為什么選擇在境外注冊公司呢？一般而言境外公司都是貿易自由、而且稅率低的注冊地，這樣操作不僅可以解除國內對外貿易的禁錮，還能解決高額稅收的問題。轉口貿易的主要特征有：

1、兩頭在外，即境內企業僅作為中間商的身份，賣方和買方都在境外；

2、貨物流和資金流不匹配，即盡管付款和貨物所有權實現跨境轉移，但貨物本身并不一定進入或離開中國，沒有報關單或進境備案清單等官方資料證明；

3、資金流一收一支：資金回流后可再次循環交易。

轉口貿易融資模式

這種轉口貿易模式旨在解決外貿企業在國際貿易中面臨的資金短缺問題，擴大企業的生產經營能力。貿易融資也是進出口企業降低和轉移外貿風險的不可或缺的主要手段。對商業銀行而言，貿易融資作為重要的中間業務，是擴大利潤和開拓傳統銀行業務以外業務的發展方向。

轉口貿易融資的傳統需求主要來源于中間商（A公司）與出口供貨商（B公司）及最終進口商（C公司）之間的交易結算。從A公司的角度出發，轉口貿易的結算方式一般有“先支后收”和“先收后支”兩種：“先支后收”需A公司先行墊付資金；而“先收后支”需C公司先行墊付資金。此時，若A公司或C公司的任何一方出現資金短缺，都將影響轉口貿易的順利實現。

為此，轉口貿易企業往往通過銀行融資，加入銀行做為中間媒介，確保了A公司與C公司都能以“先收后支”的結算方式完成轉口貿易的全流程，使其資金鏈不斷裂。

轉口貿易融資套利模式

隨著跨境套利的興起，傳統轉口貿易的融資需求（即交易結算）漸漸被市場淡忘，企業越來越多地利用當前境內外兩個市場、兩個匯率、兩種利率的現狀，以及轉口貿易不易監管等特點，通過“構造”轉口貿易實現理財動機和融資動機。

“構造”貿易是基于融資套利、粉飾業績、稅收籌劃等目的，通過關聯企業進行交易的一種非正常貿易行為。構造的轉口貿易一般表現為，虛假的運輸單據（如偽造提單）和虛假的貿易背景（如無真實貨物貿易）。

轉口貿易融資套利模式有三種：

第一種模式：運用離岸與在岸人民幣套利。

第二種模式：運用離岸與在岸人民幣利差套利。

第三個模式：在利差與人民幣升值之間套利。這是最復雜的模式，需要在在岸人民幣與離岸美元，以及在岸人民幣/美元和離岸人民幣/美元之間進行。

所以近幾年，貿易融資還出現了不再僅僅為進出口企業提供資金便利，而且也可成為某些企業的套利工具。

貿易融資套利的風險

1、信貸風險的積聚

貿易融資套利活動帶來的最嚴重的后果之一便是信貸風險的積聚。首先，以融資套利為目的而構造的虛假貿易將直接產生大量的結算資金，而企業將這些資金存入銀行勢必會使得銀行存款增加。處于盈利性原則，銀行將保留一部分存款，而將其余存款發放出去，從而擴大了貸款規模。

2、操作風險

第一個風險點是貨品價值的變動問題。一般來說，能夠利用大宗商品融資的企業一般都是具有較大規模的，因此融資金額也較大，而當這類大型企業遇到資金鏈斷裂的問題，甚至被迫倒閉，會對社會造成極大的負面影響。

第二個風險點是資金的流向及回收問題。進口商在套現之后，傾向于將資金投入到高收益的領域

值得注意的是，境內企業在轉口貿易中使用無效或不實交易文件（如無效提單或虛假轉口貿易合同）向境外流出外匯的，將被認定為違反貿易真實性要求，可能面臨行政處罰，承擔民事、甚至刑事責任。所以，從事轉口貿易的企業首先需確保交易相關的文件必須為真實有效。

投資者在境外注冊公司，如香港、新加坡公司等，一定要確保所有的文件的真實性，以及貿易的真實性。除此之外還需要保障境外公司的合規性，如果境外公司沒有合規操作也會導致被強制注銷，因此無法進行轉口貿易活動，這對于企業來說造成的損失是非常大的。

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